| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AP Constructions | 2 759.00 | 1 058.00 | 1 701.00 | 2 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 042.00 | 17 539.00 | 10 502.00 | 28 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 747.00 | 56 463.00 | 33 284.00 | 89 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 704.00 | 76 110.00 | 50 594.00 | 126 704.00 |
BN En cours de production de biens | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BT Marchandises | 44 208.00 | | 44 208.00 | 44 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 639.00 | 7 503.00 | 208 135.00 | 215 639.00 |
BZ Autres créances | 47 770.00 | | 47 770.00 | 47 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 218.00 | | 106 218.00 | 106 218.00 |
CF Disponibilités | 50 423.00 | | 50 423.00 | 50 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 269.00 | 7 503.00 | 481 766.00 | 489 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 974.00 | 83 613.00 | 532 360.00 | 615 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 123 700.00 | | | 123 700.00 |
DH Report à nouveau | | 178 797.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 407.00 | -55 097.00 | | -24 407.00 |
DL TOTAL (I) | 104 242.00 | 128 650.00 | | 104 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 196.00 | 139 729.00 | | 120 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282.00 | 2 258.00 | | 2 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 856.00 | 1 000.00 | | 2 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 662.00 | 150 502.00 | | 187 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 823.00 | 95 898.00 | | 100 823.00 |
EA Autres dettes | 14 297.00 | 2 943.00 | | 14 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 118.00 | 392 332.00 | | 428 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 360.00 | 520 982.00 | | 532 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 118.00 | 365 575.00 | | 428 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 427.00 | | 1 947.00 | 129 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 669.00 | 126 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 669.00 | 120 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 272.00 | | 1 947.00 | 123 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 560.00 | 20 627.00 | 4 077.00 | 59 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 511.00 | 20 627.00 | 4 077.00 | 58 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 663.00 | 187 663.00 | | 187 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
UX Autres créances clients | 207 386.00 | 207 386.00 | | 207 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VB T. V. A. | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 692.00 | 118 692.00 | | 118 692.00 |
VI Groupe et associés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 126.00 | 280 126.00 | | 280 126.00 |
VW T.V.A. | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 262.00 | 425 262.00 | | 425 262.00 |