| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 374.00 | 426.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 154 779.00 | 25 614.00 | 129 165.00 | 154 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 183.00 | 3 133.00 | 8 050.00 | 11 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 249.00 | 14 857.00 | 51 392.00 | 66 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 090.00 | | 105 090.00 | 105 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 102.00 | 43 979.00 | 294 123.00 | 338 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
BZ Autres créances | 39 849.00 | | 39 849.00 | 39 849.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 575.00 | | 81 575.00 | 81 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 677.00 | 43 979.00 | 375 698.00 | 419 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 891.00 | | | -85 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 457.00 | -85 891.00 | | -92 457.00 |
DL TOTAL (I) | -177 348.00 | -84 891.00 | | -177 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 165.00 | 158 500.00 | | 419 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 253.00 | 17 641.00 | | 7 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 748.00 | 3 000.00 | | 9 748.00 |
EA Autres dettes | 110 531.00 | 228 802.00 | | 110 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 047.00 | 407 942.00 | | 553 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 698.00 | 323 051.00 | | 375 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 047.00 | 407 942.00 | | 553 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 534.00 | | 177 534.00 | 177 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 534.00 | | 177 534.00 | 177 534.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 857.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 536.00 | 99 585.00 | | 177 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 993.00 | 185 475.00 | | 269 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 457.00 | -85 891.00 | | -92 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 031.00 | 69 334.00 | | 71 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 444.00 | | | 303 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 090.00 | | | 105 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 122.00 | 30 857.00 | | 13 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 244.00 | 15 745.00 | | 10 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 878.00 | 15 112.00 | | 2 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 696.00 | 529 696.00 | | 529 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 575.00 | 81 575.00 | | 81 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 047.00 | 553 047.00 | | 553 047.00 |