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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 299.00 | 55 990.00 | 11 309.00 | 67 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266.00 | 360.00 | 906.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 565.00 | 56 350.00 | 12 215.00 | 68 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
BZ Autres créances | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CF Disponibilités | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 653.00 | 56 350.00 | 35 303.00 | 91 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
DH Report à nouveau | -36 789.00 | | | -36 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335.00 | | | 335.00 |
DL TOTAL (I) | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 45 158.00 | | 45 158.00 | 45 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 158.00 | | 45 158.00 | 45 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 665.00 | | | -3 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 936.00 | | | 51 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335.00 | | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 386.00 | | 1 179.00 | 67 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 703.00 | | 596.00 | 66 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | | 583.00 | 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 392.00 | 8 958.00 | | 47 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 193.00 | 8 797.00 | | 47 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VP Divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VW T.V.A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 896.00 | 9 896.00 | 6 000.00 | 15 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
ST Autres comptes | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YT Sous‐traitance | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 518.00 | | | 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181.00 | | | 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448.00 | | | 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 856.00 | | | 16 856.00 |