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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 220.00 | | 71 220.00 | 71 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 697.00 | 54 465.00 | 62 232.00 | 116 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 919.00 | 256 923.00 | 285 996.00 | 542 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 310.00 | 311 388.00 | 446 921.00 | 758 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BT Marchandises | 53 939.00 | | 53 939.00 | 53 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
CF Disponibilités | 131 946.00 | | 131 946.00 | 131 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 293.00 | | 221 293.00 | 221 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 603.00 | 311 388.00 | 668 214.00 | 979 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 625.00 | 7 917.00 | | -146 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 414.00 | -154 542.00 | | 219 414.00 |
DL TOTAL (I) | 234 788.00 | 15 375.00 | | 234 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 419.00 | 296 461.00 | | 250 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 988.00 | 246 951.00 | | 31 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 462.00 | 45 656.00 | | 85 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 634.00 | 74 923.00 | | 59 634.00 |
EA Autres dettes | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 426.00 | 669 913.00 | | 433 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 214.00 | 685 288.00 | | 668 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 856.00 | | 22 991.00 | 740 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 537.00 | 758 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 537.00 | 659 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 220.00 | | | 71 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 162.00 | | 22 991.00 | 642 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 729.00 | 75 366.00 | 3 707.00 | 239 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 729.00 | 75 366.00 | 3 707.00 | 239 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 462.00 | 85 462.00 | | 85 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
VB T. V. A. | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 152.00 | 63 886.00 | 163 274.00 | 250 152.00 |
VI Groupe et associés | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VP Divers | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 592.00 | 32 254.00 | 10 338.00 | 42 592.00 |
VW T.V.A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 426.00 | 247 160.00 | 163 274.00 | 433 426.00 |