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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 947.00 | 4 549.00 | 398.00 | 4 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 902.00 | | 165 902.00 | 165 902.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 650.00 | 4 549.00 | 211 102.00 | 215 650.00 |
BZ Autres créances | 95 333.00 | | 95 333.00 | 95 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648 469.00 | 124 806.00 | 523 662.00 | 648 469.00 |
CF Disponibilités | 1 174 312.00 | | 1 174 312.00 | 1 174 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 838.00 | 124 806.00 | 1 794 031.00 | 1 918 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 488.00 | 129 355.00 | 2 005 133.00 | 2 134 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 902.00 | | | 175 902.00 |
CU Autres participations | 34 801.00 | | 34 801.00 | 34 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 331 348.00 | 880 429.00 | | 1 331 348.00 |
DH Report à nouveau | | -55 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 606.00 | 556 442.00 | | 66 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 954.00 | 1 913 348.00 | | 1 929 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526.00 | 52 624.00 | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 679.00 | 328.00 | | 13 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 974.00 | 220 823.00 | | 59 974.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 179.00 | 274 014.00 | | 75 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 133.00 | 2 187 362.00 | | 2 005 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 179.00 | 221 390.00 | | 75 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 103.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 235.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 516.00 | 198 663.00 | | 100 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 865.00 | 1 123 297.00 | | 232 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 258.00 | 566 855.00 | | 166 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 606.00 | 556 442.00 | | 66 606.00 |