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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 365 257.00 | 91 754.00 | 273 503.00 | 365 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581.00 | 109.00 | 472.00 | 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 614.00 | 70 916.00 | 76 699.00 | 147 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 562.00 | 1 462 779.00 | 1 735 784.00 | 3 198 562.00 |
BZ Autres créances | 225 477.00 | 214 241.00 | 11 236.00 | 225 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 535 078.00 | | 3 535 078.00 | 3 535 078.00 |
CF Disponibilités | 1 049 566.00 | | 1 049 566.00 | 1 049 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 810 901.00 | 214 241.00 | 4 596 660.00 | 4 810 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 009 464.00 | 1 677 020.00 | 6 332 444.00 | 8 009 464.00 |
CU Autres participations | 1 335 110.00 | 1 300 000.00 | 35 110.00 | 1 335 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 235 600.00 | | | 6 235 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
DH Report à nouveau | -839 200.00 | | | -839 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 799.00 | | | 163 799.00 |
DL TOTAL (I) | 5 587 958.00 | | | 5 587 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 316.00 | | | 478 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 256.00 | | | 265 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 486.00 | | | 744 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 332 444.00 | | | 6 332 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 970.00 | | | 339 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 493.00 | | 26 507.00 | 3 371 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 437.00 | 3 198 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 437.00 | 863 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 493.00 | | 1 397.00 | 1 061 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310 000.00 | | 25 110.00 | 2 310 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 703.00 | 37 323.00 | 40 248.00 | 165 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 703.00 | 37 323.00 | 40 248.00 | 165 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 357.00 | 5 884.00 | | 208 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 508 357.00 | 5 884.00 | | 1 508 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 508 357.00 | 5 884.00 | | 1 508 357.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 116.00 | 53 116.00 | | 53 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 718.00 | 42 202.00 | 174 183.00 | 446 718.00 |
VI Groupe et associés | 212 140.00 | 212 140.00 | | 212 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 241.00 | 214 241.00 | | 214 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 258.00 | 226 258.00 | 200 000.00 | 426 258.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 486.00 | 339 970.00 | 174 183.00 | 744 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
ST Autres comptes | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 511.00 | | | 55 511.00 |