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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 814.00 | 19 730.00 | 28 084.00 | 47 814.00 |
AP Constructions | 137 638.00 | 22 397.00 | 115 241.00 | 137 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 736 674.00 | 273 545.00 | 1 463 129.00 | 1 736 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 214 159.00 | | 214 159.00 | 214 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 364.00 | 315 672.00 | 1 834 692.00 | 2 150 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 991 858.00 | | 991 858.00 | 991 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 514 505.00 | | 514 505.00 | 514 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 826.00 | 71 884.00 | 645 942.00 | 717 826.00 |
BZ Autres créances | 1 079 886.00 | | 1 079 886.00 | 1 079 886.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 946.00 | 71 884.00 | 3 251 062.00 | 3 322 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 473 310.00 | 387 556.00 | 5 085 754.00 | 5 473 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 283 537.00 | 359 229.00 | | 283 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 150 912.00 | -75 691.00 | | -1 150 912.00 |
DL TOTAL (I) | -757 375.00 | 393 537.00 | | -757 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 006.00 | 415 406.00 | | 14 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 726 305.00 | 18 000.00 | | 3 726 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 755.00 | 1 650 307.00 | | 1 919 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 063.00 | 154 510.00 | | 183 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 843 129.00 | 2 238 223.00 | | 5 843 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 754.00 | 2 631 760.00 | | 5 085 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 483.00 | | 253 483.00 | 253 483.00 |
FD Production vendue biens | 5 890 257.00 | | 5 890 257.00 | 5 890 257.00 |
FG Production vendue services | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 154 624.00 | | 6 154 624.00 | 6 154 624.00 |
FM Production stockée | | | 359 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 596 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 637 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 884.00 | |
GE Autres charges | | | 9 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 675 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 078 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 088 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 913.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 943.00 | 31 681.00 | | 63 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 943.00 | 32 593.00 | | 63 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 610.00 | 9 444.00 | | 13 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 750.00 | 175 151.00 | | 112 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 360.00 | 184 595.00 | | 126 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 417.00 | -152 002.00 | | -62 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 660 408.00 | 5 743 385.00 | | 6 660 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 811 320.00 | 5 819 077.00 | | 7 811 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 150 912.00 | -75 691.00 | | -1 150 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 457.00 | 7 556.00 | | 14 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 214.00 | | 1 488 705.00 | 858 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 14 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 556.00 | 2 150 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 538.00 | 47 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 618.00 | 2 088 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 463.00 | | 1 474 626.00 | 796 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 14 079.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 433.00 | 150 071.00 | 118 832.00 | 284 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 707.00 | 9 972.00 | 8 949.00 | 18 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 727.00 | 140 099.00 | 109 883.00 | 265 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 921.00 | 71 884.00 | 6 921.00 | 6 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 921.00 | 71 884.00 | 6 921.00 | 6 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 921.00 | 71 884.00 | 6 921.00 | 6 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 884.00 | 6 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 755.00 | 1 919 755.00 | | 1 919 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 664.00 | 56 664.00 | | 56 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
UX Autres créances clients | 717 826.00 | 717 826.00 | | 717 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VB T. V. A. | 1 078 154.00 | 1 078 154.00 | | 1 078 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VI Groupe et associés | 3 726 068.00 | | 3 726 068.00 | 3 726 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 406.00 | | | 415 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 662.00 | 1 816 583.00 | 14 079.00 | 1 830 662.00 |
VW T.V.A. | 67 449.00 | 67 449.00 | | 67 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 843 129.00 | 2 117 061.00 | 3 726 068.00 | 5 843 129.00 |