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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 051.00 | 3 045.00 | 2 007.00 | 5 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 475.00 | 3 311.00 | 2 164.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 625.00 | 6 454.00 | 29 170.00 | 35 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
BZ Autres créances | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CF Disponibilités | 62 495.00 | | 62 495.00 | 62 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 987.00 | | 117 987.00 | 117 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 612.00 | 6 454.00 | 147 157.00 | 153 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 156.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 495.00 | 2 959.00 | | 14 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 440.00 | 14 381.00 | | 11 440.00 |
DL TOTAL (I) | 58 935.00 | 47 495.00 | | 58 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 6 347.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 792.00 | 25 487.00 | | 27 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 299.00 | 21 063.00 | | 45 299.00 |
EA Autres dettes | 2 631.00 | 1 661.00 | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 222.00 | 54 558.00 | | 88 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 157.00 | 102 053.00 | | 147 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 222.00 | 54 558.00 | | 88 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 063.00 | | 261 063.00 | 261 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 063.00 | | 261 063.00 | 261 063.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 190.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 190.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 149.00 | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 658.00 | 498.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 647.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | -457.00 | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 2 186.00 | | 1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 805.00 | 259 736.00 | | 262 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 365.00 | 245 355.00 | | 251 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 440.00 | 14 381.00 | | 11 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 269.00 | 2 886.00 | 700.00 | 4 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350.00 | | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
VW T.V.A. | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 222.00 | 88 222.00 | | 88 222.00 |