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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 810.00 | 16 162.00 | 16 648.00 | 32 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 810.00 | 16 162.00 | 16 648.00 | 32 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 211.00 | 1 900.00 | 7 311.00 | 9 211.00 |
072 Créances – Autres | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
084 Disponibilités | 35 831.00 | | 35 831.00 | 35 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 555.00 | 1 900.00 | 83 655.00 | 85 555.00 |
110 Total général Actif | 118 365.00 | 18 062.00 | 100 303.00 | 118 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 143.00 | | | 101 143.00 |
222 Production stockée | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 146.00 | | | 134 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
252 Charges sociales | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 010.00 | | | 106 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
294 Charges financières | 232.00 | | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 684.00 | | | 23 684.00 |