| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 903.00 | 2 493.00 | 1 410.00 | 3 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 941.00 | 40 559.00 | 141 382.00 | 181 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 844.00 | 43 052.00 | 182 792.00 | 225 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
060 Stock marchandises | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
072 Créances – Autres | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
084 Disponibilités | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
110 Total général Actif | 279 506.00 | 43 052.00 | 236 454.00 | 279 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 280.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 364.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 557.00 | 51 809.00 | | 62 557.00 |
214 Production vendue de biens – France | 238 863.00 | 206 999.00 | | 238 863.00 |
230 Autres produits | 1 877.00 | 2.00 | | 1 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 297.00 | 258 810.00 | | 303 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 041.00 | 16 454.00 | | 19 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 140.00 | -288.00 | | 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 437.00 | 52 023.00 | | 59 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 175.00 | 412.00 | | 175.00 |
242 Autres charges externes. | 34 033.00 | 32 820.00 | | 34 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 697.00 | 2 391.00 | | 2 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 512.00 | 93 318.00 | | 108 512.00 |
252 Charges sociales | 36 968.00 | 29 962.00 | | 36 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 371.00 | 14 286.00 | | 14 371.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 39.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 382.00 | 241 416.00 | | 275 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 915.00 | 17 393.00 | | 27 915.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 456.00 | 1 498.00 | | 1 456.00 |
294 Charges financières | 4 334.00 | 4 655.00 | | 4 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 1 230.00 | | 2 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 280.00 | 13 005.00 | | 20 280.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 756.00 | | | 221 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |