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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 44 100 758.00 | | 44 100 758.00 | 44 100 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 108.00 | | 249 108.00 | 249 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 077 054.00 | | 16 077 054.00 | 16 077 054.00 |
BZ Autres créances | 2 553 407.00 | | 2 553 407.00 | 2 553 407.00 |
CF Disponibilités | 2 043 747.00 | | 2 043 747.00 | 2 043 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 024 074.00 | | 65 024 074.00 | 65 024 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 024 074.00 | | 65 024 074.00 | 65 024 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 773.00 | 682 524.00 | | 416 773.00 |
DL TOTAL (I) | 417 773.00 | 683 524.00 | | 417 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 498 907.00 | 90 234.00 | | 498 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 907.00 | 90 234.00 | | 498 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 124 504.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 499 000.00 | 3 499 000.00 | | 3 499 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 378 440.00 | 8 076 211.00 | | 10 378 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 587 014.00 | 5 229 479.00 | | 2 587 014.00 |
EA Autres dettes | 78 817.00 | 498 617.00 | | 78 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 564 122.00 | 72 335 508.00 | | 47 564 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 107 394.00 | 91 763 318.00 | | 64 107 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 024 074.00 | 92 537 076.00 | | 65 024 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 107 394.00 | 91 763 318.00 | | 64 107 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 028 150.00 | | 29 028 150.00 | 29 028 150.00 |
FG Production vendue services | 161 352.00 | | 161 352.00 | 161 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 189 502.00 | | 29 189 502.00 | 29 189 502.00 |
FM Production stockée | | | -11 508 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 791 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 365 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 408 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 375 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 795 127.00 | 22 980 839.00 | | 17 795 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 378 353.00 | 22 298 315.00 | | 17 378 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 773.00 | 682 524.00 | | 416 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 409 000.00 | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 409 000.00 | | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 000.00 | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 499 000.00 | 3 499 000.00 | | 3 499 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 378 000.00 | 10 378 000.00 | | 10 378 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 564 000.00 | 47 564 000.00 | | 47 564 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 077 000.00 | 16 077 000.00 | | 16 077 000.00 |
VB T. V. A. | 1 631 000.00 | 1 631 000.00 | | 1 631 000.00 |
VC Groupe et associés | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VP Divers | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 588 000.00 | 18 588 000.00 | | 18 588 000.00 |
VW T.V.A. | 2 505 000.00 | 2 505 000.00 | | 2 505 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 107 000.00 | 64 107 000.00 | | 64 107 000.00 |