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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 514.00 | 24 396.00 | 24 119.00 | 48 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 454.00 | 35 422.00 | 32 033.00 | 67 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 262.00 | 59 817.00 | 59 445.00 | 119 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 738.00 | | 118 738.00 | 118 738.00 |
BZ Autres créances | 212 806.00 | | 212 806.00 | 212 806.00 |
CF Disponibilités | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 357 007.00 | | 357 007.00 | 357 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 269.00 | 59 817.00 | 416 451.00 | 476 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 122.00 | 151 366.00 | | 200 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 407.00 | 48 756.00 | | -83 407.00 |
DL TOTAL (I) | 117 816.00 | 201 222.00 | | 117 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 1 176.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 338.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 390.00 | 41 704.00 | | 15 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 999.00 | 135 554.00 | | 202 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 636.00 | 178 772.00 | | 298 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 451.00 | 379 994.00 | | 416 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 662.00 | 18 155.00 | | 41 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 662.00 | 18 155.00 | | 41 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 837.00 | 331 543.00 | 3 294.00 | 334 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |