| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
AH Fonds commercial | 39 675.00 | | 39 675.00 | 39 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 188.00 | 102 021.00 | 160 167.00 | 262 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 813.00 | 117 891.00 | 221 922.00 | 339 813.00 |
BT Marchandises | 119 660.00 | | 119 660.00 | 119 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 475.00 | | 65 475.00 | 65 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 208.00 | | 214 208.00 | 214 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 089.00 | 117 891.00 | 438 198.00 | 556 089.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 57 723.00 | 57 723.00 | | 57 723.00 |
DH Report à nouveau | 52 272.00 | 27 893.00 | | 52 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 741.00 | 24 379.00 | | 10 741.00 |
DL TOTAL (I) | 159 236.00 | 148 494.00 | | 159 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 739.00 | 136 251.00 | | 149 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 210.00 | 137 347.00 | | 106 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 013.00 | 19 062.00 | | 23 013.00 |
EA Autres dettes | | 19 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 962.00 | 292 659.00 | | 278 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 198.00 | 441 154.00 | | 438 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 377.00 | 203 093.00 | | 235 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 825.00 | 1 859.00 | | 59 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 882.00 | | 6 931.00 | 332 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 257.00 | | 6 931.00 | 255 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 498.00 | 22 393.00 | | 95 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 036.00 | 1 834.00 | | 14 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 462.00 | 20 559.00 | | 81 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 210.00 | 106 210.00 | | 106 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VC Groupe et associés | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 825.00 | 59 825.00 | | 59 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 914.00 | 46 329.00 | 43 585.00 | 89 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 877.00 | | | 42 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 799.00 | 69 719.00 | 22 080.00 | 91 799.00 |
VW T.V.A. | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 962.00 | 235 377.00 | 43 585.00 | 278 962.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |