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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 341.00 | 10 738.00 | 13 603.00 | 24 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 212.00 | 10 738.00 | 418 475.00 | 429 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 170 610.00 | | 170 610.00 | 170 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 256.00 | | 285 256.00 | 285 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 468.00 | 10 738.00 | 703 731.00 | 714 468.00 |
CU Autres participations | 404 872.00 | | 404 872.00 | 404 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 370 611.00 | 362 312.00 | | 370 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 701.00 | 8 299.00 | | 66 701.00 |
DL TOTAL (I) | 646 312.00 | 579 611.00 | | 646 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 480.00 | 29 480.00 | | 36 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 763.00 | | 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 024.00 | 13 986.00 | | 20 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 419.00 | 44 230.00 | | 57 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 731.00 | 623 841.00 | | 703 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 885.00 | 89 836.00 | | 151 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 184.00 | 81 537.00 | | 85 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 701.00 | 8 299.00 | | 66 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 212.00 | | | 429 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 872.00 | | | 404 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 287.00 | 2 451.00 | | 8 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 287.00 | 2 451.00 | | 8 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 646.00 | 109 646.00 | | 109 646.00 |
VW T.V.A. | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 419.00 | 57 419.00 | | 57 419.00 |