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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 378.00 | 9 216.00 | 5 162.00 | 14 378.00 |
040 Immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 870.00 | 9 216.00 | 6 654.00 | 15 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
072 Créances – Autres | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
084 Disponibilités | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 897.00 | | 36 897.00 | 36 897.00 |
110 Total général Actif | 52 767.00 | 9 216.00 | 43 551.00 | 52 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 597.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 132.00 | 139 211.00 | | 126 132.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | 13 000.00 | | -8 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4 321.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 136.00 | 156 532.00 | | 118 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 679.00 | 36 835.00 | | 31 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 870.00 | | | -3 870.00 |
242 Autres charges externes. | 52 670.00 | 63 840.00 | | 52 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 916.00 | 3 643.00 | | 5 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 307.00 | 45 990.00 | | 28 307.00 |
252 Charges sociales | 9 772.00 | 17 383.00 | | 9 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 945.00 | 3 963.00 | | 3 945.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 422.00 | 171 655.00 | | 128 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 286.00 | -15 123.00 | | -10 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 546.00 | 117.00 | | 9 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 693.00 | 253.00 | | 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 433.00 | -15 259.00 | | -1 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 860.00 | | | 860.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 260.00 | | | 12 260.00 |