| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 373.00 | 43 217.00 | 34 156.00 | 77 373.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 893.00 | 43 717.00 | 34 176.00 | 77 893.00 |
072 Créances – Autres | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
084 Disponibilités | 49 333.00 | | 49 333.00 | 49 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 419.00 | | 51 419.00 | 51 419.00 |
110 Total général Actif | 129 312.00 | 43 717.00 | 85 596.00 | 129 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 628.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 596.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
242 Autres charges externes. | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | | | 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
252 Charges sociales | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 363.00 | | | 363.00 |
294 Charges financières | 396.00 | | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 441.00 | | | 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 893.00 | | | 77 893.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 36.00 | | | 36.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 363.00 | | | 363.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36.00 | | | 36.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 363.00 | | | 363.00 |