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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 370.00 | | 225 370.00 | 225 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
CF Disponibilités | 458 756.00 | | 458 756.00 | 458 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 856.00 | | 544 856.00 | 544 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 226.00 | | 770 226.00 | 770 226.00 |
CU Autres participations | 225 220.00 | | 225 220.00 | 225 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 220.00 | 110 220.00 | | 110 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
DG Autres réserves | 438 388.00 | 379 792.00 | | 438 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 639.00 | 89 597.00 | | 137 639.00 |
DL TOTAL (I) | 697 269.00 | 590 630.00 | | 697 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 107.00 | 38 267.00 | | 39 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 1 260.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 750.00 | 565.00 | | 31 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 957.00 | 40 092.00 | | 72 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 226.00 | 630 722.00 | | 770 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 025.00 | 90 107.00 | | 141 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386.00 | 510.00 | | 3 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 639.00 | 89 597.00 | | 137 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 370.00 | | | 225 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 370.00 | | | 225 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 107.00 | 70 107.00 | | 70 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 957.00 | 72 957.00 | | 72 957.00 |