| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 248 371.00 | 726 760.00 | 521 610.00 | 1 248 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 437.00 | 221 224.00 | 328 213.00 | 549 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 526.00 | 373 589.00 | 944 938.00 | 1 318 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 937.00 | | 80 937.00 | 80 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 272.00 | 1 321 573.00 | 1 900 698.00 | 3 222 272.00 |
BT Marchandises | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 278.00 | | 362 278.00 | 362 278.00 |
BZ Autres créances | 712 381.00 | | 712 381.00 | 712 381.00 |
CF Disponibilités | 480 461.00 | | 480 461.00 | 480 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 110.00 | | 1 609 110.00 | 1 609 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 382.00 | 1 321 573.00 | 3 509 809.00 | 4 831 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 138.00 | | | 264 138.00 |
DL TOTAL (I) | 468 746.00 | | | 468 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814 879.00 | | | 1 814 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 023.00 | | | 1 001 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 535.00 | | | 173 535.00 |
EA Autres dettes | 50 720.00 | | | 50 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 062.00 | | | 3 041 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 809.00 | | | 3 509 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 040 574.00 | | | 3 040 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 869.00 | | 35 869.00 | 35 869.00 |
FG Production vendue services | 1 696 083.00 | | 1 696 083.00 | 1 696 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 952.00 | | 1 731 952.00 | 1 731 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 680.00 | |
GE Autres charges | | | 31 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 567.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 731.00 | | | 2 030 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 593.00 | | | 1 766 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 136.00 | | | 264 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 437.00 | | | 50 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 893.00 | 254 680.00 | | 1 066 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 893.00 | 254 680.00 | | 1 066 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 023.00 | 1 001 023.00 | | 1 001 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 535.00 | 173 535.00 | | 173 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 937.00 | | 80 937.00 | 80 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 814 879.00 | 325 539.00 | 1 489 340.00 | 1 814 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097 443.00 | 1 097 443.00 | | 1 097 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 381.00 | 1 097 443.00 | 80 937.00 | 1 178 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 062.00 | 1 551 722.00 | 1 489 340.00 | 3 041 062.00 |