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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
AH Fonds commercial | 3 889 401.00 | | 3 889 401.00 | 3 889 401.00 |
AP Constructions | 116 317.00 | 14 725.00 | 101 592.00 | 116 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 346.00 | 7 496.00 | 15 850.00 | 23 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 188.00 | 40 709.00 | 70 479.00 | 111 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 556.00 | | 111 556.00 | 111 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 372.00 | | 53 372.00 | 53 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 521 915.00 | 69 665.00 | 4 452 250.00 | 4 521 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 585 766.00 | | 5 585 766.00 | 5 585 766.00 |
BZ Autres créances | 3 599 568.00 | | 3 599 568.00 | 3 599 568.00 |
CF Disponibilités | 781 557.00 | | 781 557.00 | 781 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 053.00 | | 49 053.00 | 49 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 016 153.00 | | 10 016 153.00 | 10 016 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 538 068.00 | 69 665.00 | 14 468 402.00 | 14 538 068.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 034 820.00 | | | -3 034 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 815 398.00 | | | -3 815 398.00 |
DL TOTAL (I) | -6 795 218.00 | | | -6 795 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 172.00 | | | 695 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 360.00 | | | 140 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 517.00 | | | 125 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 929.00 | | | 743 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 572 105.00 | | | 11 572 105.00 |
EA Autres dettes | 7 986 536.00 | | | 7 986 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 263 620.00 | | | 21 263 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 468 402.00 | | | 14 468 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 263 620.00 | | | 21 263 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 445 329.00 | | 39 445 329.00 | 39 445 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 445 329.00 | | 39 445 329.00 | 39 445 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 308 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 764 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 223 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 863 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 240 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 725.00 | |
GE Autres charges | | | 11 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 619 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 855 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 089 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 597 694.00 | | | 2 597 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 597 694.00 | | | 2 597 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 443.00 | | | 298 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 331.00 | | | 323 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 274 362.00 | | | 2 274 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 473 346.00 | | | 42 473 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 288 744.00 | | | 46 288 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 815 398.00 | | | -3 815 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 242 939.00 | | 380 223.00 | 4 242 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 247.00 | 374 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 247.00 | 4 521 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 896 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 896 136.00 | | | 3 896 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 312.00 | | 54 540.00 | 196 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 492.00 | | 325 683.00 | 150 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 940.00 | 37 726.00 | | 31 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | 3 870.00 | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 075.00 | 33 856.00 | | 29 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 929.00 | 743 929.00 | | 743 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 908 583.00 | 3 908 583.00 | | 3 908 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 305 085.00 | 2 305 085.00 | | 2 305 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 986 536.00 | 7 986 536.00 | | 7 986 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 556.00 | | | 111 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 372.00 | | | 53 372.00 |
UX Autres créances clients | 5 585 766.00 | | | 5 585 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 308.00 | | | 101 308.00 |
VB T. V. A. | 523 339.00 | | | 523 339.00 |
VC Groupe et associés | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 367.00 | 689 367.00 | | 689 367.00 |
VI Groupe et associés | 140 360.00 | 140 360.00 | | 140 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 425 415.00 | | | 2 425 415.00 |
VP Divers | 150 240.00 | | | 150 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195 806.00 | 2 195 806.00 | | 2 195 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 798.00 | | | 390 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 053.00 | | | 49 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 399 315.00 | 9 234 388.00 | 164 928.00 | 9 399 315.00 |
VW T.V.A. | 3 162 632.00 | 3 162 632.00 | | 3 162 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 138 103.00 | 21 138 103.00 | | 21 138 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 666 805.00 | | | 666 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 343 308.00 | | | 2 343 308.00 |
ST Autres comptes | 828 344.00 | | | 828 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 426 364.00 | | | 426 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YT Sous‐traitance | 1 597 902.00 | | | 1 597 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 517 436.00 | | | 517 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 184 241.00 | | | 1 184 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 916 704.00 | | | 7 916 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 035.00 | | | 437 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 223 546.00 | | | 5 223 546.00 |