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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 088.00 | 671.00 | 3 417.00 | 4 088.00 |
040 Immobilisations financières | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 414.00 | 671.00 | 13 743.00 | 14 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
072 Créances – Autres | 26 902.00 | | 26 902.00 | 26 902.00 |
084 Disponibilités | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 218.00 | | 32 218.00 | 32 218.00 |
110 Total général Actif | 46 631.00 | 671.00 | 45 960.00 | 46 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 830.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | 195 750.00 | | 180 000.00 |
230 Autres produits | 4 069.00 | 139.00 | | 4 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 069.00 | 195 889.00 | | 184 069.00 |
242 Autres charges externes. | 43 685.00 | 53 284.00 | | 43 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 179.00 | | | 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 748.00 | 2 802.00 | | 14 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 324.00 | 95 710.00 | | 92 324.00 |
252 Charges sociales | 56 083.00 | 22 577.00 | | 56 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 409.00 | 262.00 | | 409.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 265.00 | 174 636.00 | | 207 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 196.00 | 21 253.00 | | -23 196.00 |
294 Charges financières | 711.00 | | | 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 657.00 | 68.00 | | 1 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 188.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 564.00 | 17 997.00 | | -25 564.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 963.00 | | | 2 963.00 |