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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 970.00 | 54 653.00 | 309 318.00 | 363 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 266.00 | 90 196.00 | 40 070.00 | 130 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 152.00 | | 285 152.00 | 285 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 434.00 | 144 849.00 | 634 585.00 | 779 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 522 775.00 | 63 138.00 | 459 637.00 | 522 775.00 |
BZ Autres créances | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
CF Disponibilités | 120 451.00 | | 120 451.00 | 120 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 926.00 | 63 138.00 | 603 788.00 | 666 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 360.00 | 207 987.00 | 1 238 373.00 | 1 446 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 372 885.00 | 215 130.00 | | 372 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 513.00 | 222 755.00 | | 314 513.00 |
DL TOTAL (I) | 797 398.00 | 547 885.00 | | 797 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 920.00 | 67 387.00 | | 43 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 321.00 | 839.00 | | 10 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 375.00 | 80 485.00 | | 247 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 282.00 | 37 959.00 | | 91 282.00 |
EA Autres dettes | 21 480.00 | 26 895.00 | | 21 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 599.00 | 70 000.00 | | 26 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 976.00 | 283 566.00 | | 440 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 373.00 | 831 450.00 | | 1 238 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 835.00 | | 542 971.00 | 377 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 285 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 371.00 | 779 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 371.00 | 484 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 784.00 | | 310 824.00 | 224 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 050.00 | | 232 147.00 | 153 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 942.00 | 77 278.00 | 41 371.00 | 108 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 942.00 | 77 278.00 | 41 371.00 | 108 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 734.00 | 59 689.00 | 34 285.00 | 37 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 734.00 | 59 689.00 | 34 285.00 | 37 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 734.00 | 59 689.00 | 34 285.00 | 37 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 689.00 | 34 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 375.00 | 247 375.00 | | 247 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 152.00 | | 285 152.00 | 285 152.00 |
UX Autres créances clients | 522 775.00 | 522 775.00 | | 522 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 462.00 | 23 497.00 | 19 965.00 | 43 462.00 |
VI Groupe et associés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 877.00 | 541 725.00 | 285 152.00 | 826 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 976.00 | 421 011.00 | 19 965.00 | 440 976.00 |