| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 007.00 | 2 782.00 | 3 226.00 | 6 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 388 947.00 | | 388 947.00 | 388 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 462.00 | | 71 462.00 | 71 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 429.00 | 2 782.00 | 479 648.00 | 482 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
BZ Autres créances | 46 231.00 | | 46 231.00 | 46 231.00 |
CF Disponibilités | 260 532.00 | | 260 532.00 | 260 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 280.00 | | 333 280.00 | 333 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 710.00 | 2 782.00 | 812 928.00 | 815 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 8 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 244 594.00 | 189 694.00 | | 244 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 046.00 | 78 901.00 | | 234 046.00 |
DK Provisions réglementées | 21.00 | 16.00 | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 691 061.00 | 477 010.00 | | 691 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 25 393.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 994.00 | 30.00 | | 23 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | 1 917.00 | | 2 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 228.00 | 101 477.00 | | 95 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 867.00 | 128 816.00 | | 121 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 928.00 | 605 827.00 | | 812 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 105.00 | | 289 105.00 | 289 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 105.00 | | 289 105.00 | 289 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 496.00 | |
GE Autres charges | | | 7 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 009.00 | 5.00 | | 17 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 031.00 | -5.00 | | 9 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 956.00 | 13 145.00 | | 37 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 980.00 | 213 790.00 | | 443 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 934.00 | 134 889.00 | | 209 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 046.00 | 78 901.00 | | 234 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 103.00 | | 95 138.00 | 443 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 476 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 811.00 | 482 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 761.00 | 6 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 779.00 | | 990.00 | 59 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 324.00 | | 94 148.00 | 383 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 093.00 | 12 496.00 | 38 808.00 | 29 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 093.00 | 12 496.00 | 38 808.00 | 29 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 228.00 | 95 228.00 | | 95 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 692.00 | | 184 692.00 | 184 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 462.00 | | 71 462.00 | 71 462.00 |
UX Autres créances clients | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 902.00 | 72 748.00 | 256 154.00 | 328 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 867.00 | 121 867.00 | | 121 867.00 |