| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 2 161 000.00 | 352 958.00 | 1 808 042.00 | 2 161 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 507.00 | 225 483.00 | 310 024.00 | 535 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 585 562.00 | | 4 585 562.00 | 4 585 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 829 276.00 | 2 829 276.00 | | 2 829 276.00 |
BF Prêts | 56 061 971.00 | | 56 061 971.00 | 56 061 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 658 893.00 | 6 152 837.00 | 88 506 056.00 | 94 658 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 239.00 | | 204 239.00 | 204 239.00 |
BZ Autres créances | 11 401 516.00 | | 11 401 516.00 | 11 401 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 327 101.00 | | 7 327 101.00 | 7 327 101.00 |
CF Disponibilités | 2 223 256.00 | | 2 223 256.00 | 2 223 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 186 703.00 | | 21 186 703.00 | 21 186 703.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 147 197.00 | | 147 197.00 | 147 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 992 793.00 | 6 152 837.00 | 109 839 956.00 | 115 992 793.00 |
CU Autres participations | 27 285 576.00 | 2 745 119.00 | 24 540 457.00 | 27 285 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 678 303.00 | 52 678 303.00 | | 52 678 303.00 |
DH Report à nouveau | 46 584 295.00 | 5 630 942.00 | | 46 584 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 069.00 | 40 953 353.00 | | 518 069.00 |
DL TOTAL (I) | 99 780 667.00 | 99 262 598.00 | | 99 780 667.00 |
DP Provisions pour risques | 147 197.00 | 449 610.00 | | 147 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 197.00 | 449 610.00 | | 147 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 392 365.00 | 9 677 594.00 | | 9 392 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 601.00 | 86 661.00 | | 134 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 597.00 | 75 932.00 | | 65 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 980.00 | 2 094 080.00 | | 88 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 681 543.00 | 11 934 268.00 | | 9 681 543.00 |
ED (V) | 230 549.00 | | | 230 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 839 956.00 | 111 646 476.00 | | 109 839 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 161.00 | 10 000.00 | 558 161.00 | 548 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 161.00 | 10 000.00 | 558 161.00 | 548 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 300.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 640 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 302 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 897 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 037 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 632.00 | 78 053 902.00 | | 510 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 632.00 | 78 053 902.00 | | 510 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 19 344.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 448.00 | 30 144 000.00 | | 365 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 483.00 | 30 163 344.00 | | 365 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 149.00 | 47 890 558.00 | | 145 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 439.00 | 2 178 951.00 | | 519 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 203 710.00 | 80 036 423.00 | | 5 203 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 685 641.00 | 39 083 070.00 | | 4 685 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 069.00 | 40 953 353.00 | | 518 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 141.00 | 131 300.00 | | 447 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 141.00 | 131 300.00 | | 447 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 610.00 | | 302 413.00 | 449 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 610.00 | | 302 413.00 | 449 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 601.00 | 134 601.00 | | 134 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 597.00 | 65 597.00 | | 65 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 980.00 | 88 980.00 | | 88 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 279 211.00 | 631 678.00 | 60 647 533.00 | 61 279 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 392 365.00 | 287 819.00 | 8 962 848.00 | 9 392 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 636 346.00 | 6 280 137.00 | 5 356 209.00 | 11 636 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 915 557.00 | 6 280 137.00 | 65 984 542.00 | 72 915 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 681 543.00 | 576 997.00 | 8 962 848.00 | 9 681 543.00 |