| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
072 Créances – Autres | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
084 Disponibilités | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 929.00 | | 43 929.00 | 43 929.00 |
110 Total général Actif | 54 419.00 | | 54 419.00 | 54 419.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 612.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 419.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 604.00 | 595.00 | 1 009.00 | 1 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 306.00 | 334.00 | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 637.00 | 8 220.00 | 13 417.00 | 21 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 596.00 | 9 538.00 | 1 058.00 | 10 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 477.00 | 18 659.00 | 15 818.00 | 34 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 167.00 | 18 659.00 | 41 508.00 | 60 167.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 696.00 | | | 62 696.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308.00 | | | 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 722.00 | | | 722.00 |
242 Autres charges externes. | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
252 Charges sociales | -25.00 | | | -25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 275.00 | 42 819.00 | | 9 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 989.00 | -33 544.00 | | -5 989.00 |
DL TOTAL (I) | 5 486.00 | 11 475.00 | | 5 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 2 639.00 | | 1 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 101.00 | 32 150.00 | | 34 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300.00 | | |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 022.00 | 34 789.00 | | 36 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 508.00 | 46 264.00 | | 41 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 022.00 | 34 789.00 | | 36 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 75 226.00 | | 75 226.00 | 75 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 226.00 | | 75 226.00 | 75 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 719.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 759.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 853.00 | 5 168.00 | | 10 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 662.00 | | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 212.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 212.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -212.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 977.00 | 74 602.00 | | 78 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 966.00 | 108 146.00 | | 84 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 989.00 | -33 544.00 | | -5 989.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 610.00 | | 7 867.00 | 26 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | 837.00 | 1 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 203.00 | | 7 030.00 | 25 203.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 940.00 | 7 719.00 | | 10 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 527.00 | 7 230.00 | | 10 527.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
UX Autres créances clients | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VW T.V.A. | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |