| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 576.00 | 3 308.00 | 5 268.00 | 8 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 351.00 | 3 508.00 | 9 843.00 | 13 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BZ Autres créances | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 682.00 | | 152 682.00 | 152 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 032.00 | 3 508.00 | 162 524.00 | 166 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
DH Report à nouveau | 83 650.00 | 24 383.00 | | 83 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 025.00 | 59 267.00 | | 28 025.00 |
DL TOTAL (I) | 122 958.00 | 94 933.00 | | 122 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 15 349.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 184.00 | 6 220.00 | | 3 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 730.00 | 28 876.00 | | 21 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 566.00 | 50 445.00 | | 39 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 524.00 | 145 379.00 | | 162 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 347.00 | 50 445.00 | | 30 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 172.00 | | 334 172.00 | 334 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 172.00 | | 334 172.00 | 334 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | -113.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 11 349.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -11 349.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | 20 665.00 | | 5 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 253.00 | 267 013.00 | | 334 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 228.00 | 207 746.00 | | 306 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 025.00 | 59 267.00 | | 28 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 988.00 | | 10 182.00 | 7 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 819.00 | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 819.00 | 13 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 968.00 | | 5 607.00 | 2 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 819.00 | | 4 575.00 | 4 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 587.00 | 921.00 | | 2 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387.00 | 921.00 | | 2 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 188.00 | 4 969.00 | 9 219.00 | 14 188.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822.00 | | | 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |
VW T.V.A. | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 566.00 | 30 347.00 | 9 219.00 | 39 566.00 |