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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 213.00 | 7 112.00 | 4 100.00 | 11 213.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 657.00 | 7 112.00 | 7 545.00 | 14 657.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
072 Créances – Autres | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
084 Disponibilités | 45 857.00 | | 45 857.00 | 45 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 009.00 | | 89 009.00 | 89 009.00 |
110 Total général Actif | 103 666.00 | 7 112.00 | 96 554.00 | 103 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 549.00 | | | 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 735.00 | | | 3 735.00 |