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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 250.00 | 250.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 874.00 | 30 272.00 | 24 602.00 | 54 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 374.00 | 30 522.00 | 24 852.00 | 55 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 498.00 | | 54 498.00 | 54 498.00 |
072 Créances – Autres | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
084 Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 973.00 | | 91 973.00 | 91 973.00 |
110 Total général Actif | 147 347.00 | 30 522.00 | 116 825.00 | 147 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 228 443.00 | | | 228 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 284.00 | | | 251 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 660.00 | | | 660.00 |
242 Autres charges externes. | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | | | 425.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 586.00 | | | 73 586.00 |
252 Charges sociales | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 734.00 | | | 250 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 550.00 | | | 550.00 |
294 Charges financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 371.00 | | | 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 082.00 | | | 54 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 878.00 | | | 45 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |