| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 480.00 | 67 163.00 | 133 317.00 | 200 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 787.00 | 5 374.00 | 6 413.00 | 11 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 517.00 | 72 537.00 | 140 980.00 | 213 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 990.00 | | 389 990.00 | 389 990.00 |
BZ Autres créances | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CF Disponibilités | 112 031.00 | | 112 031.00 | 112 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 672.00 | | 509 672.00 | 509 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 190.00 | 72 537.00 | 650 652.00 | 723 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -173 724.00 | -185 191.00 | | -173 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 004.00 | 11 467.00 | | 191 004.00 |
DL TOTAL (I) | 518 531.00 | 326 276.00 | | 518 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 469.00 | 16 345.00 | | 28 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 653.00 | 29 028.00 | | 103 653.00 |
EA Autres dettes | | 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 122.00 | 45 516.00 | | 132 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 652.00 | 371 793.00 | | 650 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 122.00 | 45 516.00 | | 132 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 531.00 | | 650 531.00 | 650 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 531.00 | | 650 531.00 | 650 531.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 150.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 295.00 | 353 920.00 | | 690 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 291.00 | 342 453.00 | | 499 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 004.00 | 11 467.00 | | 191 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 512.00 | | 11 250.00 | 203 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245.00 | 213 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | 11 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 480.00 | | 10 000.00 | 190 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 782.00 | | 1 250.00 | 11 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 632.00 | 20 150.00 | 1 245.00 | 53 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 026.00 | 18 137.00 | | 49 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 606.00 | 2 013.00 | 1 245.00 | 4 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 389 990.00 | 389 990.00 | | 389 990.00 |
VB T. V. A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 892.00 | 398 892.00 | | 398 892.00 |
VW T.V.A. | 64 998.00 | 64 998.00 | | 64 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 122.00 | 132 122.00 | | 132 122.00 |