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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 545.00 | | 2 216 545.00 | 2 216 545.00 |
BZ Autres créances | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
CF Disponibilités | 51 167.00 | | 51 167.00 | 51 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 153.00 | | 2 302 153.00 | 2 302 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 153.00 | | 2 302 153.00 | 2 302 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 554.00 | -175 055.00 | | -188 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234.00 | -13 499.00 | | -234.00 |
DL TOTAL (I) | -183 789.00 | -183 554.00 | | -183 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 120.00 | 283 161.00 | | 738 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 627.00 | 2 820.00 | | 1 651 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 195.00 | 15 412.00 | | 96 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 942.00 | 301 395.00 | | 2 485 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 153.00 | 117 840.00 | | 2 302 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 183 958.00 | | 2 183 958.00 | 2 183 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 958.00 | | 2 183 958.00 | 2 183 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 111.00 | 1 431.00 | | 2 192 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 346.00 | 14 930.00 | | 2 192 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234.00 | -13 499.00 | | -234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 627.00 | 1 651 627.00 | | 1 651 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
UX Autres créances clients | 2 216 545.00 | 2 216 545.00 | | 2 216 545.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VI Groupe et associés | 738 120.00 | 738 120.00 | | 738 120.00 |
VP Divers | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 283.00 | 2 249 283.00 | | 2 249 283.00 |
VW T.V.A. | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 942.00 | 2 485 942.00 | | 2 485 942.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |