| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 765.00 | 3 400.00 | 21 365.00 | 24 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 564.00 | 20 456.00 | 70 107.00 | 90 564.00 |
AX Avances et acomptes | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 036.00 | 23 856.00 | 192 180.00 | 216 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 179.00 | | 345 179.00 | 345 179.00 |
BZ Autres créances | 91 883.00 | | 91 883.00 | 91 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 543 977.00 | | 543 977.00 | 543 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 236.00 | | 1 012 236.00 | 1 012 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 272.00 | 23 856.00 | 1 204 416.00 | 1 228 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 79 998.00 | | 79 998.00 | 79 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 210 057.00 | 205 038.00 | | 210 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 400.00 | 103 019.00 | | 233 400.00 |
DL TOTAL (I) | 543 657.00 | 310 257.00 | | 543 657.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 181.00 | 164 538.00 | | 151 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 985.00 | 31 560.00 | | 30 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 387.00 | 69 868.00 | | 124 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 202.00 | 183 628.00 | | 354 202.00 |
EA Autres dettes | | 2 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660 759.00 | 451 836.00 | | 660 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 416.00 | 762 093.00 | | 1 204 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 759.00 | 445 088.00 | | 660 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 351.00 | | 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 823.00 | | 61 339.00 | 172 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 126.00 | 216 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 126.00 | 119 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 445.00 | | 61 339.00 | 76 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 378.00 | | | 81 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 789.00 | 16 893.00 | 7 826.00 | 14 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 789.00 | 16 893.00 | 7 826.00 | 14 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 387.00 | 124 387.00 | | 124 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 783.00 | 141 783.00 | | 141 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 738.00 | 65 738.00 | | 65 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 345 179.00 | 345 179.00 | | 345 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VC Groupe et associés | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 760.00 | 150 760.00 | | 150 760.00 |
VI Groupe et associés | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 639.00 | 439 639.00 | | 439 639.00 |
VW T.V.A. | 95 071.00 | 95 071.00 | | 95 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 759.00 | 660 759.00 | | 660 759.00 |