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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 999.00 | 415.00 | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 080.00 | 1 822.00 | 5 258.00 | 7 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 515.00 | 2 821.00 | 8 694.00 | 11 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 029.00 | | 538 029.00 | 538 029.00 |
BZ Autres créances | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
CF Disponibilités | 141 220.00 | | 141 220.00 | 141 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 214.00 | | 712 214.00 | 712 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 729.00 | 2 821.00 | 720 908.00 | 723 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 150 857.00 | 46 385.00 | | 150 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 583.00 | 104 472.00 | | 68 583.00 |
DL TOTAL (I) | 226 041.00 | 157 457.00 | | 226 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 139.00 | 119 074.00 | | 253 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 527.00 | 2 738.00 | | 30 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 811.00 | 119 722.00 | | 210 811.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 2 644.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 867.00 | 244 178.00 | | 494 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 908.00 | 401 635.00 | | 720 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 230.00 | | 870 230.00 | 870 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 230.00 | | 870 230.00 | 870 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 075.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 969.00 | 41 766.00 | | 22 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 334.00 | 452 373.00 | | 870 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 751.00 | 347 901.00 | | 801 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 583.00 | 104 472.00 | | 68 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 539.00 | 2 976.00 | | 8 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 105.00 | 2 976.00 | | 4 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747.00 | 2 075.00 | | 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 471.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219.00 | 1 603.00 | | 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 133.00 | 66 133.00 | | 66 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 538 029.00 | | | 538 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VI Groupe et associés | 253 139.00 | 253 139.00 | | 253 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 014.00 | 570 994.00 | 3 020.00 | 574 014.00 |
VW T.V.A. | 93 922.00 | 93 922.00 | | 93 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 867.00 | 494 867.00 | | 494 867.00 |