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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 308.00 | 47 046.00 | 42 261.00 | 89 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 674.00 | 302 488.00 | 450 186.00 | 752 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 360.00 | 218 910.00 | 506 449.00 | 725 360.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 256.00 | | 47 256.00 | 47 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 470.00 | 568 445.00 | 1 056 024.00 | 1 624 470.00 |
BT Marchandises | 4 100 021.00 | | 4 100 021.00 | 4 100 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 375 369.00 | | 6 375 369.00 | 6 375 369.00 |
BZ Autres créances | 532 075.00 | | 532 075.00 | 532 075.00 |
CF Disponibilités | 2 364 925.00 | | 2 364 925.00 | 2 364 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 960.00 | | 369 960.00 | 369 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 742 352.00 | | 13 742 352.00 | 13 742 352.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 393 565.00 | 568 445.00 | 14 825 120.00 | 15 393 565.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 274.00 | | | 80 274.00 |
DH Report à nouveau | 1 292 326.00 | -232 896.00 | | 1 292 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 353.00 | 1 605 497.00 | | 1 196 353.00 |
DL TOTAL (I) | 4 568 955.00 | 3 372 601.00 | | 4 568 955.00 |
DP Provisions pour risques | 52 842.00 | 66 883.00 | | 52 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 842.00 | 66 883.00 | | 52 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 086 682.00 | 5 043 562.00 | | 5 086 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384 714.00 | 1 759 762.00 | | 3 384 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 468.00 | 1 461 469.00 | | 1 537 468.00 |
EA Autres dettes | 123 862.00 | 108 334.00 | | 123 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 080.00 | 41 117.00 | | 44 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 176 808.00 | 8 414 245.00 | | 10 176 808.00 |
ED (V) | 26 513.00 | 22 016.00 | | 26 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 825 120.00 | 11 875 747.00 | | 14 825 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 176 808.00 | 8 414 245.00 | | 10 176 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 637 958.00 | 8 237 187.00 | 24 875 146.00 | 16 637 958.00 |
FD Production vendue biens | | 8 100.00 | 8 100.00 | |
FG Production vendue services | 64 001.00 | 51 513.00 | 115 514.00 | 64 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 701 960.00 | 8 296 801.00 | 24 998 761.00 | 16 701 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 266 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 313 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 915 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 763 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 432 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 161 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 556.00 | |
GE Autres charges | | | 292 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 588 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 724 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 645 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 13 449.00 | | 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 280.00 | 50 449.00 | | 37 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | 13 212.00 | | 1 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 100.00 | 37 000.00 | | 26 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 743.00 | 50 212.00 | | 27 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 536.00 | 236.00 | | 9 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 944.00 | 571 759.00 | | 458 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 439 859.00 | 19 748 795.00 | | 25 439 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 243 505.00 | 18 143 298.00 | | 24 243 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196 353.00 | 1 605 497.00 | | 1 196 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 066.00 | | 209 780.00 | 1 375 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656.00 | 1 624 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656.00 | 1 478 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 475.00 | | 44 553.00 | 4 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 615.00 | | 168 076.00 | 1 310 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 976.00 | | -2 849.00 | 59 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 889.00 | 173 557.00 | | 394 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 743.00 | 11 303.00 | | 35 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 146.00 | 162 253.00 | | 359 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 884.00 | 52 843.00 | 66 884.00 | 66 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 884.00 | 52 843.00 | 66 884.00 | 66 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384 715.00 | 3 384 715.00 | | 3 384 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 940.00 | 523 940.00 | | 523 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 476.00 | 409 476.00 | | 409 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 863.00 | 123 863.00 | | 123 863.00 |
UP Prêts | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
UX Autres créances clients | 6 375 370.00 | 6 375 370.00 | | 6 375 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 439 892.00 | 439 892.00 | | 439 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 528.00 | 86 528.00 | | 86 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 184.00 | 82 184.00 | | 82 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 960.00 | 369 960.00 | | 369 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 329 533.00 | 7 329 533.00 | | 7 329 533.00 |
VW T.V.A. | 566 805.00 | 566 805.00 | | 566 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 132 730.00 | 5 132 730.00 | | 5 132 730.00 |