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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 571 765.00 | 248 263.00 | 323 502.00 | 571 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 723.00 | 192 403.00 | 50 320.00 | 242 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 519.00 | 29 354.00 | 11 165.00 | 40 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 044.00 | 470 020.00 | 409 024.00 | 879 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BT Marchandises | 45 983.00 | | 45 983.00 | 45 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BZ Autres créances | 64 981.00 | | 64 981.00 | 64 981.00 |
CF Disponibilités | 444 886.00 | | 444 886.00 | 444 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 621.00 | | 612 621.00 | 612 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 666.00 | 470 020.00 | 1 021 646.00 | 1 491 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 854.00 | | | 83 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 730.00 | | | 220 730.00 |
DL TOTAL (I) | 308 585.00 | | | 308 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 093.00 | | | 126 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 099.00 | | | 255 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 160.00 | | | 110 160.00 |
EA Autres dettes | 220 147.00 | | | 220 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 060.00 | | | 713 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 646.00 | | | 1 021 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 579.00 | | | 635 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 002 786.00 | | 4 002 786.00 | 4 002 786.00 |
FG Production vendue services | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 008 838.00 | | 4 008 838.00 | 4 008 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 011 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 412 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 323.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 484.00 | | | -4 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 454.00 | | | 71 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 012 488.00 | | | 4 012 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 757.00 | | | 3 791 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 730.00 | | | 220 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 222.00 | | 28 823.00 | 850 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 793.00 | | 28 216.00 | 826 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 429.00 | | 607.00 | 23 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 698.00 | 59 323.00 | | 410 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 698.00 | 59 323.00 | | 410 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 099.00 | 255 099.00 | | 255 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 160.00 | 110 160.00 | | 110 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 147.00 | 220 147.00 | | 220 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 093.00 | 50 173.00 | 75 921.00 | 126 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
VP Divers | 64 981.00 | 64 981.00 | | 64 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 653.00 | 109 617.00 | 24 036.00 | 133 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 500.00 | 635 580.00 | 75 921.00 | 711 500.00 |