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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 324.00 | 4 737.00 | 587.00 | 5 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 337.00 | 106 999.00 | 75 338.00 | 182 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 204.00 | 158 016.00 | 260 189.00 | 418 204.00 |
BT Marchandises | 190 485.00 | | 190 485.00 | 190 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
BZ Autres créances | 34 255.00 | | 34 255.00 | 34 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 158 380.00 | | 158 380.00 | 158 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 441.00 | | 411 441.00 | 411 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 645.00 | 158 016.00 | 671 630.00 | 829 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 749.00 | 19 309.00 | | 57 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 550.00 | 38 440.00 | | 31 550.00 |
DL TOTAL (I) | 94 799.00 | 63 249.00 | | 94 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 259.00 | 239 632.00 | | 193 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 786.00 | 146 474.00 | | 92 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 724.00 | | | 116 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 529.00 | 86 880.00 | | 77 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 843.00 | 64 168.00 | | 79 843.00 |
EA Autres dettes | 3 428.00 | 65 678.00 | | 3 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 831.00 | 602 832.00 | | 576 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 630.00 | 666 081.00 | | 671 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 696.00 | | 19 635.00 | 400 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 14 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 126.00 | 418 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 087.00 | 187 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 680.00 | | | 170 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 112.00 | | 19 635.00 | 170 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 657.00 | 15 792.00 | 433.00 | 142 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 378.00 | 15 792.00 | 433.00 | 96 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 529.00 | 77 529.00 | | 77 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 843.00 | 79 843.00 | | 79 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 213.00 | 96 213.00 | | 96 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
UX Autres créances clients | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 424.00 | 56 614.00 | 135 810.00 | 192 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 755.00 | | | 196 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 874.00 | 60 210.00 | 13 664.00 | 73 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 107.00 | 324 298.00 | 135 810.00 | 460 107.00 |