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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 026.00 | 7 801.00 | 5 225.00 | 13 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 386.00 | 7 801.00 | 14 585.00 | 22 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BT Marchandises | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CF Disponibilités | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 802.00 | 7 801.00 | 38 002.00 | 45 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 199.00 | -41 032.00 | | -26 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 856.00 | 14 833.00 | | -8 856.00 |
DL TOTAL (I) | -32 055.00 | -23 199.00 | | -32 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 687.00 | 3 913.00 | | 3 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 845.00 | 12 732.00 | | 11 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 305.00 | 11 910.00 | | 12 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 271.00 | 16 915.00 | | 24 271.00 |
EA Autres dettes | 6 871.00 | 7 069.00 | | 6 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 077.00 | 15 824.00 | | 11 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 057.00 | 68 363.00 | | 70 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 002.00 | 45 164.00 | | 38 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 057.00 | 68 363.00 | | 70 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
FG Production vendue services | 94 455.00 | | 94 455.00 | 94 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 765.00 | | 105 765.00 | 105 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 349.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 556.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -351.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 036.00 | 115 968.00 | | 117 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 892.00 | 101 135.00 | | 125 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 856.00 | 14 833.00 | | -8 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 173.00 | | 525.00 | 25 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 312.00 | 22 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 312.00 | 13 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 813.00 | | 525.00 | 15 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 219.00 | 1 894.00 | 3 312.00 | 9 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 219.00 | 1 894.00 | 3 312.00 | 9 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VI Groupe et associés | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VW T.V.A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 315.00 | 67 315.00 | | 67 315.00 |