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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 682.00 | 82 051.00 | 62 631.00 | 144 682.00 |
040 Immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 937.00 | 92 051.00 | 102 887.00 | 194 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
072 Créances – Autres | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
084 Disponibilités | 152 652.00 | | 152 652.00 | 152 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 812.00 | | 196 812.00 | 196 812.00 |
110 Total général Actif | 391 749.00 | 92 051.00 | 299 699.00 | 391 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 458.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 920.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 563 049.00 | | | 563 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
230 Autres produits | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 385.00 | | | 615 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230 532.00 | | | 230 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
242 Autres charges externes. | 96 279.00 | | | 96 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 184.00 | | | 217 184.00 |
252 Charges sociales | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
262 Autres charges | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 299.00 | | | 574 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 783.00 | | | 166 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 647.00 | | | 647.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 647.00 | | | 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 517.00 | | | 114 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |