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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 783.00 | 340.00 | 1 256 443.00 | 1 256 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 624.00 | | 73 624.00 | 73 624.00 |
BZ Autres créances | 179 455.00 | | 179 455.00 | 179 455.00 |
CF Disponibilités | 541 970.00 | | 541 970.00 | 541 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 896.00 | | 796 896.00 | 796 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 678.00 | 340.00 | 2 053 338.00 | 2 053 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
CU Autres participations | 1 255 158.00 | 340.00 | 1 254 818.00 | 1 255 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 461.00 | 118 461.00 | | 118 461.00 |
DH Report à nouveau | 17 437.00 | 3 565.00 | | 17 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 711.00 | 13 872.00 | | 2 711.00 |
DL TOTAL (I) | 138 610.00 | 135 898.00 | | 138 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 000.00 | 1 368.00 | | 1 501 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 414.00 | 273 533.00 | | 132 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 723.00 | 153 600.00 | | 279 723.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 914 729.00 | 429 101.00 | | 1 914 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 338.00 | 565 000.00 | | 2 053 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 729.00 | 429 101.00 | | 1 914 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 613.00 | | 705 613.00 | 705 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 613.00 | | 705 613.00 | 705 613.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968.00 | | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 968.00 | | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 581.00 | 705 000.00 | | 706 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 870.00 | 691 128.00 | | 703 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 711.00 | 13 872.00 | | 2 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 798.00 | | 1 001 985.00 | 254 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 798.00 | | 1 001 985.00 | 254 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 340.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 414.00 | 132 414.00 | | 132 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 73 624.00 | 73 624.00 | | 73 624.00 |
VB T. V. A. | 154 455.00 | 154 455.00 | | 154 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VI Groupe et associés | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 550.00 | 254 925.00 | 1 625.00 | 256 550.00 |
VW T.V.A. | 279 723.00 | 279 723.00 | | 279 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 729.00 | 1 914 729.00 | | 1 914 729.00 |