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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 301.00 | 26 595.00 | 29 706.00 | 56 301.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 271.00 | 29 499.00 | 37 771.00 | 67 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 533.00 | | 420 533.00 | 420 533.00 |
BZ Autres créances | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
CF Disponibilités | 419 424.00 | | 419 424.00 | 419 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 870 303.00 | | 870 303.00 | 870 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 573.00 | 29 499.00 | 908 074.00 | 937 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 70 429.00 | 101 418.00 | | 70 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 170.00 | 89 011.00 | | 174 170.00 |
DL TOTAL (I) | 245 698.00 | 191 529.00 | | 245 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 066.00 | 250 000.00 | | 219 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 941.00 | | | 84 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 577.00 | 47 514.00 | | 100 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 580.00 | 181 928.00 | | 196 580.00 |
EA Autres dettes | 61 211.00 | 5 557.00 | | 61 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 376.00 | 485 000.00 | | 662 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 074.00 | 676 528.00 | | 908 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 954.00 | | 34 413.00 | 34 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 096.00 | 8 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 096.00 | 67 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 028.00 | | 30 273.00 | 26 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 021.00 | | 4 140.00 | 6 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 085.00 | 4 414.00 | | 25 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 181.00 | 4 414.00 | | 22 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 577.00 | 100 577.00 | | 100 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 211.00 | 61 211.00 | | 61 211.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
UX Autres créances clients | 420 533.00 | 420 533.00 | | 420 533.00 |
VB T. V. A. | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 158.00 | 62 137.00 | 156 929.00 | 219 158.00 |
VI Groupe et associés | 84 941.00 | 84 941.00 | | 84 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 944.00 | 450 879.00 | 8 065.00 | 458 944.00 |
VW T.V.A. | 89 513.00 | 89 513.00 | | 89 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 468.00 | 505 447.00 | 156 929.00 | 662 468.00 |