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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
AP Constructions | 19 549.00 | 4 442.00 | 15 107.00 | 19 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 134.00 | 50 527.00 | 17 608.00 | 68 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 439.00 | 42 706.00 | 57 733.00 | 100 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 646.00 | 97 674.00 | 105 972.00 | 203 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 489.00 | 1 134.00 | 359 355.00 | 360 489.00 |
BZ Autres créances | 45 213.00 | | 45 213.00 | 45 213.00 |
CF Disponibilités | 66 483.00 | | 66 483.00 | 66 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 173.00 | 1 134.00 | 495 039.00 | 496 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 819.00 | 98 808.00 | 601 010.00 | 699 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213.00 | | | 213.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 200 192.00 | 124 977.00 | | 200 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 018.00 | 75 215.00 | | 29 018.00 |
DL TOTAL (I) | 262 210.00 | 233 192.00 | | 262 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 520.00 | 97 823.00 | | 81 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 863.00 | 18 286.00 | | 12 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 589.00 | 106 141.00 | | 95 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 198.00 | 74 641.00 | | 92 198.00 |
EA Autres dettes | 56 631.00 | 185 685.00 | | 56 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 801.00 | 482 576.00 | | 338 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 010.00 | 715 768.00 | | 601 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 816.00 | 394 407.00 | | 283 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 344.00 | | 8 713.00 | 195 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 203 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 623.00 | | 8 500.00 | 179 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704.00 | | 213.00 | 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 269.00 | 26 405.00 | | 71 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 269.00 | 26 405.00 | | 71 269.00 |