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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 979.00 | 220.00 | 759.00 | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 283.00 | 74 439.00 | 844.00 | 75 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 871.00 | 74 659.00 | 166 212.00 | 240 871.00 |
BT Marchandises | 81 450.00 | 8 200.00 | 73 250.00 | 81 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BZ Autres créances | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
CF Disponibilités | 95 548.00 | | 95 548.00 | 95 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 065.00 | 8 200.00 | 187 865.00 | 196 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 936.00 | 82 859.00 | 354 077.00 | 436 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 819.00 | | | -2 819.00 |
DL TOTAL (I) | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 371.00 | | | 293 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 999.00 | | | 311 999.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 077.00 | 1.00 | | 354 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 999.00 | | | 311 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 809.00 | | 155 809.00 | 155 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 809.00 | | 155 809.00 | 155 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 200.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 611.00 | | | 181 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 431.00 | | | 184 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 819.00 | | | -2 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 822.00 | 2 837.00 | | 71 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 822.00 | 2 837.00 | | 71 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 371.00 | 293 371.00 | | 293 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 383.00 | 18 774.00 | 4 609.00 | 23 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 999.00 | 311 999.00 | | 311 999.00 |