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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 216.00 | 128 260.00 | 51 956.00 | 180 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 871.00 | 60 427.00 | 28 444.00 | 88 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 505.00 | 188 687.00 | 82 818.00 | 271 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 572.00 | 2 267.00 | 1 347 306.00 | 1 349 572.00 |
BZ Autres créances | 161 863.00 | | 161 863.00 | 161 863.00 |
CF Disponibilités | 533 002.00 | | 533 002.00 | 533 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 783.00 | 2 267.00 | 2 077 516.00 | 2 079 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 288.00 | 190 954.00 | 2 160 334.00 | 2 351 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 144 802.00 | | | 144 802.00 |
DH Report à nouveau | 725 110.00 | 655 155.00 | | 725 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 128.00 | 144 802.00 | | 228 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 641.00 | 806 557.00 | | 1 104 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 801.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 842.00 | 537 516.00 | | 586 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 848.00 | 348 918.00 | | 462 848.00 |
EA Autres dettes | 5 674.00 | 1 668.00 | | 5 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 2 513.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 693.00 | 891 416.00 | | 1 055 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 334.00 | 1 697 973.00 | | 2 160 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 240.00 | 891 416.00 | | 1 055 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 494 207.00 | | 4 494 207.00 | 4 494 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 494 207.00 | | 4 494 207.00 | 4 494 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 548 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 111 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 267.00 | |
GE Autres charges | | | 3 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 228 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 46.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 15 833.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | 15 880.00 | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 603.00 | 1 051.00 | | 3 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 061.00 | 18 289.00 | | 2 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 664.00 | 19 340.00 | | 5 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 049.00 | -3 460.00 | | -5 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 438.00 | 58 705.00 | | 86 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 548 823.00 | 3 136 306.00 | | 4 548 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 694.00 | 2 991 504.00 | | 4 320 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 128.00 | 144 802.00 | | 228 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 515.00 | | 53 688.00 | 234 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 753.00 | 2 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 698.00 | 271 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 945.00 | 269 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 482.00 | | 51 550.00 | 221 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 033.00 | | 2 138.00 | 13 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 817.00 | 38 754.00 | 1 884.00 | 151 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 817.00 | 38 754.00 | 1 884.00 | 151 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 267.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 842.00 | 586 842.00 | | 586 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 872.00 | 101 872.00 | | 101 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 115.00 | 75 115.00 | | 75 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UP Prêts | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 852.00 | 1 346 852.00 | | 1 346 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 121 144.00 | 121 144.00 | | 121 144.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 882.00 | 1 533 897.00 | 2 985.00 | 1 536 882.00 |
VW T.V.A. | 242 586.00 | 242 133.00 | 453.00 | 242 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 693.00 | 1 055 240.00 | 453.00 | 1 055 693.00 |