| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 219.00 | 81.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 5 500.00 | 813.00 | 4 687.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 702.00 | 8 315.00 | 30 386.00 | 38 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 270.00 | 396.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 188.00 | 10 617.00 | 74 570.00 | 85 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CF Disponibilités | 76 044.00 | | 76 044.00 | 76 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 893.00 | | 104 893.00 | 104 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 081.00 | 10 617.00 | 179 463.00 | 190 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 942.00 | 23 008.00 | | 14 942.00 |
DL TOTAL (I) | 42 951.00 | 28 008.00 | | 42 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 799.00 | 75 597.00 | | 66 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 438.00 | 12 869.00 | | 11 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 653.00 | 35 577.00 | | 50 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 623.00 | 6 627.00 | | 7 623.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 513.00 | 131 210.00 | | 136 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 463.00 | 159 218.00 | | 179 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 849.00 | | 284 849.00 | 284 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 849.00 | | 284 849.00 | 284 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 640.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 3 384.00 | | 1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 131.00 | 266 861.00 | | 287 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 189.00 | 243 853.00 | | 272 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 942.00 | 23 008.00 | | 14 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 316.00 | | 26 172.00 | 73 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 300.00 | 85 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 300.00 | 44 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 567.00 | | 25 602.00 | 33 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | 570.00 | 3 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 977.00 | 7 640.00 | | 2 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 650.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409.00 | 6 990.00 | | 2 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 653.00 | 50 653.00 | | 50 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VB T. V. A. | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 799.00 | 66 799.00 | | 66 799.00 |
VI Groupe et associés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 513.00 | 136 513.00 | | 136 513.00 |