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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 740.00 | 8 645.00 | 1 095.00 | 9 740.00 |
AH Fonds commercial | 437 960.00 | | 437 960.00 | 437 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 508.00 | 6 308.00 | 4 200.00 | 10 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 667.00 | 198 569.00 | 178 098.00 | 376 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 167.00 | 213 522.00 | 623 645.00 | 837 167.00 |
BT Marchandises | 853 923.00 | 100 000.00 | 753 923.00 | 853 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | 1.00 | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 267.00 | | 119 267.00 | 119 267.00 |
BZ Autres créances | 199 768.00 | | 199 768.00 | 199 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 126 913.00 | | 1 126 913.00 | 1 126 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 476.00 | 100 000.00 | 2 205 476.00 | 2 305 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 642.00 | 313 522.00 | 2 829 120.00 | 3 142 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 950.00 | 100 950.00 | | 100 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 595 263.00 | 482 719.00 | | 595 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 411.00 | 112 545.00 | | 405 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 668.00 | 717 257.00 | | 1 122 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 982.00 | 1 425 598.00 | | 710 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 929.00 | 59 285.00 | | 53 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 470.00 | 452 628.00 | | 550 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 223.00 | 158 127.00 | | 308 223.00 |
EA Autres dettes | 82 848.00 | 28 000.00 | | 82 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 452.00 | 2 123 637.00 | | 1 706 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 120.00 | 2 840 895.00 | | 2 829 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 342.00 | 708 668.00 | | 888 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 783.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 386.00 | | 43 982.00 | 794 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 250.00 | | 3 450.00 | 444 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 844.00 | | 40 531.00 | 347 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292.00 | | 1.00 | 2 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 632.00 | 52 179.00 | 289.00 | 161 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 436.00 | 4 209.00 | | 4 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 196.00 | 47 970.00 | 289.00 | 157 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 470.00 | 550 470.00 | | 550 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 145.00 | 87 145.00 | | 87 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 217.00 | 114 217.00 | | 114 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 848.00 | 82 848.00 | | 82 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
UX Autres créances clients | 119 267.00 | 119 267.00 | | 119 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 46 701.00 | 46 701.00 | | 46 701.00 |
VC Groupe et associés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 603.00 | 334 603.00 | | 334 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 380.00 | 100 559.00 | 270 073.00 | 376 380.00 |
VI Groupe et associés | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 746 474.00 | | | 746 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 360.00 | 322 119.00 | 2 241.00 | 324 360.00 |
VW T.V.A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 452.00 | 1 430 631.00 | 270 073.00 | 1 706 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 035.00 | 7 291.00 | | 10 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 633.00 | 25 607.00 | | 28 633.00 |
ST Autres comptes | 161 852.00 | 149 143.00 | | 161 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 906.00 | 54 209.00 | | 68 906.00 |
YT Sous‐traitance | 86 776.00 | 104 738.00 | | 86 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 799.00 | 9 534.00 | | 10 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 835.00 | 16 825.00 | | 20 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 093.00 | 279 048.00 | | 330 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 733.00 | 267 408.00 | | 286 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 167.00 | 333 697.00 | | 346 167.00 |