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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 294 252.00 | 54 448.00 | 239 804.00 | 294 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 951.00 | 1 418.00 | 8 533.00 | 9 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 919 249.00 | 1 165 166.00 | 3 754 083.00 | 4 919 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
BZ Autres créances | 184 944.00 | | 184 944.00 | 184 944.00 |
CF Disponibilités | 137 001.00 | | 137 001.00 | 137 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 360.00 | | 348 360.00 | 348 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 608.00 | 1 165 166.00 | 4 102 442.00 | 5 267 608.00 |
CU Autres participations | 4 582 046.00 | 1 109 300.00 | 3 472 746.00 | 4 582 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 604.00 | 86 604.00 | | 86 604.00 |
DG Autres réserves | 1 543 825.00 | 1 640 213.00 | | 1 543 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 198.00 | -96 387.00 | | -210 198.00 |
DK Provisions réglementées | 218 546.00 | 196 036.00 | | 218 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 777.00 | 3 076 465.00 | | 2 788 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 362.00 | 1 740 663.00 | | 1 230 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 527.00 | 126 662.00 | | 65 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 020.00 | 14 981.00 | | 13 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 757.00 | 6 778.00 | | 4 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 665.00 | 1 889 084.00 | | 1 313 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 442.00 | 4 965 549.00 | | 4 102 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 527.00 | | | 65 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
FG Production vendue services | 385 302.00 | | 385 302.00 | 385 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 792.00 | | 386 792.00 | 386 792.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 492 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 510.00 | 43 710.00 | | 22 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 510.00 | 43 710.00 | | 22 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 510.00 | -43 710.00 | | -22 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 797.00 | 936 163.00 | | 636 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 995.00 | 1 032 550.00 | | 846 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 198.00 | -96 387.00 | | -210 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 905 810.00 | | 13 439.00 | 4 905 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 582 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 919 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 764.00 | | 13 439.00 | 323 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 582 046.00 | | | 4 582 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 779.00 | 16 087.00 | | 39 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 779.00 | 16 087.00 | | 39 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 196 036.00 | 22 510.00 | | 196 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 300.00 | 492 000.00 | | 617 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 336.00 | 514 510.00 | | 813 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 492 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
UX Autres créances clients | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 750.00 | 512 614.00 | 606 002.00 | 1 217 750.00 |
VI Groupe et associés | 65 527.00 | 65 527.00 | | 65 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 217.00 | | | 504 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 877.00 | 182 877.00 | | 182 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 878.00 | 210 878.00 | | 210 878.00 |
VW T.V.A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 665.00 | 608 530.00 | 606 002.00 | 1 313 665.00 |