| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 364.00 | 22 124.00 | 12 239.00 | 34 364.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 277.00 | 24 108.00 | 49 168.00 | 73 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
084 Disponibilités | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
088 Caisse | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
110 Total général Actif | 104 776.00 | 24 108.00 | 80 668.00 | 104 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 143.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 668.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 83 688.00 | | | 83 688.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 83 688.00 | 82 624.00 | | 83 688.00 |
230 Autres produits | 206.00 | 1 608.00 | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 894.00 | 84 232.00 | | 83 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 682.00 | 25 633.00 | | 27 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -733.00 | 3 910.00 | | -733.00 |
242 Autres charges externes. | 12 869.00 | 14 223.00 | | 12 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | 569.00 | | 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 634.00 | 26 051.00 | | 22 634.00 |
252 Charges sociales | 995.00 | 2 606.00 | | 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 708.00 | 7 133.00 | | 5 708.00 |
262 Autres charges | 680.00 | 697.00 | | 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 370.00 | 80 823.00 | | 70 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 524.00 | 3 408.00 | | 13 524.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 469.00 | 615.00 | | 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 056.00 | 2 794.00 | | 13 056.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 277.00 | | | 73 277.00 |