| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 509 653.00 | | 6 509 653.00 | 6 509 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 509 213.00 | | 509 213.00 | 509 213.00 |
CF Disponibilités | 247 132.00 | | 247 132.00 | 247 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 135.00 | | 866 135.00 | 866 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 375 788.00 | | 7 375 788.00 | 7 375 788.00 |
CU Autres participations | 6 509 653.00 | | 6 509 653.00 | 6 509 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 454 206.00 | | | 3 454 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 092.00 | | | 569 092.00 |
DK Provisions réglementées | 84 597.00 | | | 84 597.00 |
DL TOTAL (I) | 5 207 895.00 | | | 5 207 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 004.00 | | | 1 965 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 178.00 | | | 147 178.00 |
EA Autres dettes | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 893.00 | | | 2 167 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 375 788.00 | | | 7 375 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 393.00 | | | 801 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 600.00 | | 465 600.00 | 465 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 600.00 | | 465 600.00 | 465 600.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 383.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 766.00 | | | 77 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 043.00 | | | 910 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 951.00 | | | 340 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 092.00 | | | 569 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 509 653.00 | | | 6 509 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 509 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 509 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 509 653.00 | | | 6 509 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 597.00 | | | 84 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 597.00 | | | 84 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 432.00 | 76 432.00 | | 76 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 459.00 | 43 459.00 | | 43 459.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VC Groupe et associés | 507 171.00 | 507 171.00 | | 507 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965 004.00 | 598 504.00 | 1 171 500.00 | 1 965 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 258.00 | 617 258.00 | | 617 258.00 |
VW T.V.A. | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 893.00 | 801 393.00 | 1 171 500.00 | 2 167 893.00 |