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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 489.00 | | 142 489.00 | 142 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 019.00 | | 1 288 019.00 | 1 288 019.00 |
BZ Autres créances | 80 468.00 | | 80 468.00 | 80 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
CF Disponibilités | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 344.00 | | 289 344.00 | 289 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 363.00 | | 1 577 363.00 | 1 577 363.00 |
CU Autres participations | 1 128 444.00 | | 1 128 444.00 | 1 128 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
DG Autres réserves | 181 534.00 | | | 181 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 184.00 | | | 159 184.00 |
DK Provisions réglementées | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
DL TOTAL (I) | 531 306.00 | | | 531 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 282.00 | | | 379 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 753.00 | | | 567 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
EA Autres dettes | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 057.00 | | | 1 046 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 363.00 | | | 1 577 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 733.00 | | | 671 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 895.00 | | 171 895.00 | 171 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 895.00 | | 171 895.00 | 171 895.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 649.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 365.00 | | | -12 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 580.00 | | | -19 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 033.00 | | | 374 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 848.00 | | | 214 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 184.00 | | | 159 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 647.00 | | 1 218 725.00 | 1 303 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 234 354.00 | 1 145 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 234 354.00 | 1 288 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303 647.00 | | 1 076 235.00 | 1 303 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 667.00 | 12 365.00 | | 18 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 667.00 | 12 365.00 | | 18 667.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 255.00 | 139 517.00 | 73 738.00 | 213 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 282.00 | 78 697.00 | 300 585.00 | 379 282.00 |
VI Groupe et associés | 354 497.00 | 354 497.00 | | 354 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 839.00 | | | 91 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 476.00 | | | 78 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 554.00 | 81 469.00 | 17 084.00 | 98 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 057.00 | 671 733.00 | 374 323.00 | 1 046 057.00 |