| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 109.00 | 15 820.00 | 4 288.00 | 20 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 109.00 | 15 820.00 | 9 288.00 | 25 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BZ Autres créances | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 038.00 | 15 820.00 | 37 217.00 | 53 038.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 19 107.00 | 13 195.00 | | 19 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 060.00 | 5 912.00 | | 6 060.00 |
DL TOTAL (I) | 28 467.00 | 22 407.00 | | 28 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 688.00 | 11 763.00 | | 5 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 1 645.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 2 681.00 | | 80.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 273.00 | 2 217.00 | | 2 273.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 52.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 751.00 | 18 359.00 | | 8 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 217.00 | 40 766.00 | | 37 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 751.00 | 12 671.00 | | 8 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 027.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 192.00 | | 1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 683.00 | 48 954.00 | | 52 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 624.00 | 43 042.00 | | 46 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 060.00 | 5 912.00 | | 6 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 653.00 | 25 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 653.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 793.00 | 5 027.00 | | 10 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 793.00 | 5 027.00 | | 10 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |