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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 613.00 | 19 486.00 | 11 126.00 | 30 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 349.00 | 19 486.00 | 624 862.00 | 644 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 549.00 | 19 486.00 | 630 062.00 | 649 549.00 |
CU Autres participations | 613 736.00 | | 613 736.00 | 613 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 819.00 | -1 832.00 | | -1 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 565.00 | 13.00 | | -9 565.00 |
DL TOTAL (I) | -6 384.00 | 3 181.00 | | -6 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 748.00 | 456 032.00 | | 413 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 698.00 | 187 456.00 | | 222 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 446.00 | 644 267.00 | | 636 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 062.00 | 647 448.00 | | 630 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 354.00 | 644 267.00 | | 271 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 124.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 211.00 | 27 000.00 | | -7 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 104.00 | 27 105.00 | | 25 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 669.00 | 27 092.00 | | 34 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 565.00 | 13.00 | | -9 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 349.00 | | | 644 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 736.00 | | | 613 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 362.00 | 6 124.00 | | 13 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 362.00 | 6 124.00 | | 13 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 017.00 | 47 926.00 | 171 399.00 | 413 017.00 |
VI Groupe et associés | 222 698.00 | 222 698.00 | | 222 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 419.00 | | | 387 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 434.00 | | | 430 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 446.00 | 271 354.00 | 171 399.00 | 636 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 230.00 | 1 455.00 | | 2 230.00 |
ST Autres comptes | 170.00 | 3 865.00 | | 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 189.00 | 186.00 | | 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189.00 | 186.00 | | 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 553.00 | | | 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 400.00 | 5 320.00 | | 2 400.00 |