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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
AP Constructions | 93 213.00 | 21 125.00 | 72 087.00 | 93 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 465.00 | 6 327.00 | 2 138.00 | 8 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 474.00 | 24 358.00 | 8 116.00 | 32 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 474.00 | 59 288.00 | 1 235 186.00 | 1 294 474.00 |
BT Marchandises | 159 007.00 | | 159 007.00 | 159 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
BZ Autres créances | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 633.00 | | 290 633.00 | 290 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 107.00 | 59 288.00 | 1 525 819.00 | 1 585 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 465 564.00 | 352 641.00 | | 465 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 115.00 | 112 923.00 | | 135 115.00 |
DL TOTAL (I) | 611 679.00 | 476 564.00 | | 611 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 378.00 | 559 139.00 | | 462 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 465.00 | 382 947.00 | | 324 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 612.00 | 70 912.00 | | 67 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 687.00 | 65 462.00 | | 59 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 140.00 | 1 078 460.00 | | 914 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 819.00 | 1 555 023.00 | | 1 525 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 748.00 | 15 731.00 | 3 191.00 | 46 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 296.00 | 2 181.00 | | 5 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 451.00 | 13 550.00 | 3 191.00 | 41 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 612.00 | 67 612.00 | | 67 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 686.00 | 59 686.00 | | 59 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 465.00 | 324 465.00 | | 324 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 378.00 | 98 724.00 | 363 654.00 | 462 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 124.00 | 36 296.00 | 2 828.00 | 39 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 140.00 | 550 486.00 | 363 654.00 | 914 140.00 |